有価証券報告書-第13期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	321
預金
普通預金	1,846,871
合計	1,847,192

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	71,794
ウェルネスダイニング株式会社	40,337
ヨシケイ開発株式会社	23,322
三菱UFJファクター株式会社	13,487
まごころ弁当 大阪中央店	5,493
その他	715,971
合計	870,406

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
744,807	9,554,079	9,428,480	870,406	91.5		31

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
冷蔵・冷凍食材、冷凍弁当	58,998
その他	4,167
合計	63,166

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
製造用食材	15,563
合計	15,563

ホ.未収入金

相手先	金額(千円)
三菱UFJファクター株式会社	223,578
その他	875
合計	224,454

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アイサービス株式会社	295,820
株式会社インタークロス	41,689
株式会社海渡	18,849
株式会社バイオグリーン	18,285
株式会社ニッカネ 群馬営業所	15,354
その他	149,806
合計	539,806

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	84,593
株式会社内田洋行ITソリューションズ	41,133
ワイエムローディング株式会社	26,500
ヤマト運輸株式会社	22,930
エフピコチューパ株式会社	10,451
その他	91,504
合計	277,115

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	228,017
合計	228,017

③ 固定負債
イ.預り保証金

相手先	金額(千円)
FC加盟店	148,279
合計	148,279