四半期報告書-第6期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当社は、前第1四半期連結累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期連結累計期間との比較分析は行っておりません。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①財政状態に関する説明
資産、負債及び純資産の状況
当第1四半期連結会計期末の財政状態につきましては、次のとおりです。
(資産の部)
総資産は9,905,515千円(前連結会計年度期末比2,128,210千円増)となりました。
流動資産につきましては2,095,143千円(同273,323千円増)となりました。これは主に、売掛金が107,497千円増加したこと等によるものです。
固定資産につきましては7,801,506千円(同1,855,759千円増)となりました。これは主に、認可保育園等の新規開設による有形固定資産の増加1,329,012千円及び投資有価証券の増加400,362千円等によるものです。
(負債の部)
負債は9,005,425千円(同2,189,695千円増)となりました。
流動負債につきましては2,732,138千円(同1,068,549千円増)となりました。これは主に、短期借入金の増加471,666千円、1年内返済予定の長期借入金の増加141,825千円等によるものです。
固定負債につきましては6,273,286千円(同1,121,145千円増)となりました。これは主に、新規の認可保育園等の設備投資資金を借り入れにより調達したことによる長期借入金の増加1,181,812千円等によるものです。
(純資産の部)
純資産につきましては900,090千円(同61,484千円減)となりました。これは主に、第三者割当増資に伴う払込みや新株予約権行使に伴う払込みによる資本金及び資本剰余金の増加264,950千円、親会社株式に帰属する四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少326,379千円によるものです。
②経営成績に関する説明
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、引き続き政府による経済政策を背景に緩やかな基調で推移したものの、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、国内外の経済活動に及ぼす影響が深刻化しております。
この情勢の中、少子高齢化社会に対応するため政府が中心となり、様々な施策が取り組まれております。2019年10月には「幼児教育・保育の無償化」が開始され、保育に関するニーズが引き続き増加する傾向となると考えております。また、子育て・介護分野における効率化のためのICT化推進の取り組みが行われております。
尚、新型コロナウイルス感染症対策として、お預かりするお子様・保護者の皆様・従業員の安全確保を最優先に
考え、各施設に①換気の悪い密室空間②多くの人が密集する場所③近距離での密接した会話を避けるよう通達を出
し、手洗いやうがいの徹底など予防に努めると共に、本社においては、在宅勤務や時差出勤等の対応を実施してお
りました。
このような状況において、当社グループは少子高齢化社会への取り組みに貢献すべく、保育事業における新規施設の開設と、ICT事業における効率化支援の拡大に取り組んでまいりました。 これらの結果、当社グループが運営する施設数は下記のとおりとなりました。
[保育施設数の推移] (単位:施設)

	2016年 12月期末	2017年 12月期末	2018年 12月期末	2019年 12月期末	2020年 3月31日現在
認可保育園	13	23	34	48	48
小規模保育施設	7	7	8	8	8
その他(受託・認可外)	4	1	1	-	-
合計	24	31	43	56	56

[介護施設数の推移] (単位:施設)

	2016年 12月期末	2017年 12月期末	2018年 12月期末	2019年 12月期末	2020年 3月31日現在
放課後等デイサービス	6	7	10	9	6
生活介護施設	1	2	1	1	1
サービス付き高齢者向け住宅	-	-	1	1	1
住宅型有料老人ホーム	-	-	1	1	1
その他(児童発達支援等)	3	4	2	2	2
合計	10	13	15	14	11

また、下記の認可保育園の新規開設準備に取り掛かっております。このうち、2020年4月1日開設予定の17施設は予定通り開設が行われております。
(2020年12月期 開設予定(保育事業))

地域及び施設数	種類	入所定員 (名)	開園予定
東京都 5施設	認可保育園	324	2020年4月1日
千葉県 9施設	認可保育園	570
大阪府 2施設	認可保育園	160
東京都 1施設	認可保育園	60	2020年下半期
17施設 合計		1,114

(2020年12月期 開設予定(介護事業))

地域及び施設数	種類	入所定員 (名)	開園予定
千葉県 1施設	放課後等 デイサービス	10	2020年4月1日
1施設 合計		10

これらの結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,747,417千円、営業損失は452,156千円、経常損失は431,880千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は326,379千円となりました。
セグメント別の経営成績は、次のとおりです。
①保育事業
既存施設の稼働がほぼ順調に推移したことにより、売上高は1,523,621千円、セグメント損失は85,963千円となりました。
②介護事業
既存施設の稼働がほぼ順調に推移したことにより、売上高は169,308千円、セグメント損失は31,891千円となりました。
③ICT事業
保育園運営管理システムの新規契約件数が順調に推移したことにより、売上高は83,555千円、セグメント利益は32,219千円となりました。
(2)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は3,816千円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。