四半期報告書-第6期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
①財政状態に関する説明
資産、負債及び純資産の状況
当第3四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、次のとおりです。
(資産の部)
総資産は9,801,910千円(前連結会計年度末比2,024,605千円増)となりました。
流動資産につきましては1,709,232千円(同112,587千円減)となりました。これは主に、現金及び預金の減少449,102千円等によるものです。
固定資産につきましては8,085,542千円(同2,139,796千円増)となりました。これは主に、認可保育園等の新規開設による有形固定資産の増加1,469,166千円及び投資有価証券の増加603,312千円等によるものです。
(負債の部)
負債は8,458,759千円(同1,643,029千円増)となりました。
流動負債につきましては1,886,007千円(同222,417千円増)となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の増加275,430千円、賞与引当金の計上額97,880千円等によるものです。
固定負債につきましては6,572,751千円(同1,420,611千円増)となりました。これは主に、新規の認可保育園等の設備投資資金を借り入れにより調達したことによる長期借入金の増加1,271,331千円、繰延税金負債の増加63,934千円等によるものです。
(純資産の部)
純資産につきましては1,343,151千円(同381,576千円増)となりました。これは主に、第三者割当増資に伴う払込みや新株予約権行使に伴う払込みによる資本金及び資本剰余金の増加303,189千円、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加87,707千円によるものです。
②経営成績に関する説明
当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、政府による経済政策を背景に緩やかな基調で推移していたものの、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、国内外の経済活動に及ぼす影響が深刻化しております。また、少子高齢化社会に対応するため政府が中心となり、様々な施策が取り組まれており、こうした取り組みの結果、待機児童数は減少に転じているものの、保育に関するニーズは当面は底堅いと思われます。
新型コロナウイルス感染症対策として、お預かりするお子様・保護者の皆様・従業員の安全確保を最優先に考え、各施設に①換気の悪い密室空間②多くの人が密集する場所③近距離での密接した会話を避けるよう通達を出し、手洗いやうがいの徹底など予防に努めると共に、本社においては、在宅勤務や時差出勤等の対応を実施してまいりました。
こうした状況において、当社グループは少子高齢化社会への取り組みに貢献すべく、保育事業における新規施設の開設とICTの活用による保育事業の効率化支援の拡大に取り組んでまいりました。
当第3四半期連結累計期間における新規施設の内訳と運営施設数は以下のとおりです。
・保育事業の新規開設施設(認可保育園等)

施設名称	住所	入所定員 (名)	開 園 日
あい・あい保育園 西小岩園	東京都江戸川区	60	2020年4月1日
あい・あい保育園 西荻窪園	東京都杉並区	94	2020年4月1日
あい・あい保育園 三番町園	東京都千代田区	50	2020年4月1日
あい・あい保育園 北綾瀬園	東京都足立区	60	2020年4月1日
あい・あい保育園 中野坂上園	東京都中野区	60	2020年4月1日
あい・あい保育園 印西牧の原園	千葉県印西市	60	2020年4月1日
あい・あい保育園 久住園	千葉県成田市	60	2020年4月1日
あい・あい保育園 西三里塚園	千葉県成田市	60	2020年4月1日
あい・あい保育園 浦安北栄園	千葉県浦安市	80	2020年4月1日
あい・あい保育園 君津園	千葉県君津市	70	2020年4月1日
あい・あい保育園 流山おおたかの森園	千葉県流山市	60	2020年4月1日
あい・あい保育園 妙典一丁目園	千葉県市川市	60	2020年4月1日
あい・あい保育園 妙典五丁目園	千葉県市川市	60	2020年4月1日
あい・あい保育園 妙典六丁目園	千葉県市川市	60	2020年4月1日
あい・あい保育園 鷲洲園	大阪府大阪市	80	2020年4月1日
あい・あい保育園 鴫野駅前園	大阪府大阪市	80	2020年4月1日
16施設 合計		1,054

・介護事業の新規開設施設

施設名称	住所	入所定員 (名)	開 園 日
にじ 八千代緑が丘	千葉県八千代市	10	2020年4月1日

これらの結果、当社グループが運営する施設数は下記のとおりとなりました。
[保育施設数の推移] (単位:施設)

	2016年 12月期末	2017年 12月期末	2018年 12月期末	2019年 12月期末	2020年 9月30日現在
認可保育園	13	23	34	48	64
小規模保育施設	7	7	8	8	8
その他(受託・認可外)	4	1	1	-	-
合計	24	31	43	56	72

[介護施設数の推移] (単位:施設)

	2016年 12月期末	2017年 12月期末	2018年 12月期末	2019年 12月期末	2020年 9月30日現在
放課後等デイサービス	6	7	10	9	7
生活介護施設	1	2	1	1	1
サービス付き高齢者向け住宅	-	-	1	1	1
住宅型有料老人ホーム	-	-	1	1	1
その他(児童発達支援等)	3	4	2	2	2
合計	10	13	15	14	12

また、以下の施設は予定通り開設が行われております。
(2020年12月期 開設予定(保育事業))

地域及び施設数	種類	入所定員 (名)	開園予定
東京都 1施設	認可保育園	60	2020年10月1日
1施設 合計		60

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は6,030,009千円(前年同期比37.7%増)、営業損失は1,273,731千円(前年同期は営業損失556,485千円)、経常利益は167,523千円(前年同期は経常損失84,248千円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は87,707千円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失164,669千円)となりました。
セグメント別の経営成績は、次のとおりです。
保育事業・介護事業ともに新型コロナウイルス感染症の影響を受け、感染予防及び拡大防止対策に取り組みながらサービス提供を行いました結果、以下のとおりとなりました。
(保育事業)
売上高は5,398,803千円(前年同期比46.5%増)、セグメント損失は251,453千円(前年同期はセグメント利益108,882千円)となりました。
(介護事業)
売上高は506,727千円(前年同期比8.3%減)、セグメント損失は52,738千円(前年同期はセグメント利益10,643千円)となりました。
(ICT事業)
売上高は164,687千円(前年同期比48.1%増)、セグメント利益は25,524千円(前年同期はセグメント損失9,547千円)となりました。
(2)経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は16,205千円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。