有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 37,964 | △151,270 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,500 | 52,463 | |||||||||
| 敷金償却費 | ― | 1,222 | |||||||||
| 受取利息 | △146 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 1,064 | 2,822 | |||||||||
| 受取和解金 | △9,240 | △6,871 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △264 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 442 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | 48 | 67 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 63,195 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △99,488 | △38,195 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,519 | 184,586 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,373 | 39,543 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 88,887 | 6,610 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 17,663 | 22,528 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,966 | △6,679 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,381 | 18,617 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,322 | △4,267 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 25,794 | 6,233 | |||||||||
| 小計 | 147,964 | 190,772 | |||||||||
| 利息の受取額 | 146 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △957 | △2,977 | |||||||||
| 和解金収入 | 8,640 | 6,871 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,185 | △2,292 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,609 | 192,389 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,387 | △51,123 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 351 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △113,568 | △148,505 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △24,815 | △261,462 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 49,628 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,770 | △411,110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 996,492 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 13,932 | |||||||||
| 新株予約権行使による収入 | 141,412 | ― | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △111,387 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,904 | 452,545 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,168,743 | 233,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,524 | 1,422,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,422,268 | ※ 1,656,092 | |||||||||