訂正有価証券報告書-第7期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 130,504 | 158,784 | |||||||||
| 減価償却費 | 638 | 2,767 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,860 | 8,339 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 367 | ― | |||||||||
| 支払保証料 | 172 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,586 | △69,660 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 106,791 | 49,213 | |||||||||
| その他 | 29,329 | 53,441 | |||||||||
| 小計 | 219,074 | 202,879 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △132 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,169 | △64,651 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,775 | 138,234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △16,443 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △358 | △16,879 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △660 | △24,593 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 549 | 8,520 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | ― | △2,715 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △469 | △52,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △250,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △102,040 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 328,038 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △171 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 18,675 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,040 | 346,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,266 | 432,663 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 306,985 | 398,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 398,251 | ※ 830,915 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
