有価証券報告書-第9期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 133,509 | 67,216 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,109 | 8,504 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,534 | 7,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 70 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | ― | 12,155 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,995 | △77,590 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ― | △1,280 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80,919 | 66,497 | |||||||||
| その他 | △21,714 | 26,872 | |||||||||
| 小計 | 126,354 | 109,928 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △70 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △65,443 | △33,345 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,919 | 76,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,849 | △2,419 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,656 | △42,845 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △611 | △2,353 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 461 | 174 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | ※2 △10,000 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △20,000 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | ― | △4,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,656 | △82,339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 220,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △220,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △308 | △55 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 11,205 | 23,175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,896 | 23,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,159 | 17,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 830,915 | 892,074 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | ※3 2,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 892,074 | ※1 912,319 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
