訂正有価証券報告書-第8期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 158,784 | 133,509 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,767 | 7,109 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,339 | 2,534 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,660 | △75,995 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,213 | 80,919 | |||||||||
| その他 | 53,441 | △21,714 | |||||||||
| 小計 | 202,879 | 126,354 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △64,651 | △65,443 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,234 | 60,919 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,443 | △5,849 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,879 | △4,656 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △24,593 | △611 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 8,520 | 461 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △2,715 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,112 | △10,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 328,038 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △171 | △308 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 18,675 | 11,205 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,541 | 10,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 432,663 | 61,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,251 | 830,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 830,915 | ※ 892,074 | |||||||||
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