有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 242,746 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,479 | |||||||||
| のれん償却額 | 68,327 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,509 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △171 | |||||||||
| 経営指導料 | △5,346 | |||||||||
| 受取手数料 | △3,041 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,250 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | 1,987 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,066 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29,699 | |||||||||
| 減損損失 | 178,303 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 112,211 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △218,606 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 249,285 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 103,648 | |||||||||
| その他 | 72,096 | |||||||||
| 小計 | 883,946 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | |||||||||
| 経営指導料の受取額 | 5,346 | |||||||||
| 受取手数料の受取額 | 3,075 | |||||||||
| 助成金収入の受取額 | 1,250 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △145,400 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,308 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △286 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,102 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △160 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,700 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △23,151 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,399 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 18,900 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 686,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,902 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) | ※2 3,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,571,864 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
