訂正有価証券報告書-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 67,216 | 197,451 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,504 | 14,748 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,500 | 10,073 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 70 | ― | |||||||||
| 情報セキュリティ対応費 | ― | 19,134 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 12,155 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 41 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 18,003 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,590 | △31,346 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,280 | 1,118 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66,497 | 43,401 | |||||||||
| その他 | 26,872 | △8,174 | |||||||||
| 小計 | 109,928 | 264,441 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △70 | ― | |||||||||
| 情報セキュリティ対応費の支払額 | ― | △19,134 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,345 | △26,991 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,530 | 218,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,419 | △1,656 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,845 | △12,347 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △2,353 | ― | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 174 | 751 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △10,000 | ― | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △20,000 | ― | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △4,895 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,339 | △13,253 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △220,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △484 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 23,175 | 17,280 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,119 | 16,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,310 | 221,866 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,074 | 912,319 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※3 2,934 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 912,319 | ※1 1,134,185 | |||||||||
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