有価証券報告書-第6期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 61,713 | 130,504 | |||||||||
| 減価償却費 | 728 | 638 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △490 | 6,860 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 1,227 | 367 | |||||||||
| 支払保証料 | 165 | 172 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,257 | △55,586 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,773 | 106,791 | |||||||||
| その他 | 10,641 | 29,329 | |||||||||
| 小計 | 58,477 | 219,074 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,445 | △132 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,923 | △25,169 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,132 | 193,775 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △450 | △358 | |||||||||
| 敷金の取得による支出 | △369 | △660 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 430 | 549 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △389 | △469 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 250,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,216 | △102,040 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,216 | △102,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,527 | 91,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,457 | 306,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 306,985 | ※ 398,251 | |||||||||
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