有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 12,867 | 61,713 | |||||||||
| 減価償却費 | 511 | 728 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,942 | △490 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △24 | |||||||||
| 支払利息 | 997 | 1,227 | |||||||||
| 支払保証料 | 233 | 165 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △28,212 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,042 | △41,257 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,692 | 25,773 | |||||||||
| その他 | 10,617 | 10,641 | |||||||||
| 小計 | 9,661 | 58,477 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,124 | △1,445 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △14,858 | △5,923 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,291 | 51,132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △918 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,300 | △450 | |||||||||
| 敷金の取得による支出 | △4,451 | △369 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 227 | 430 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | ― | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 28,212 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,169 | △389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | ― | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,181 | △80,216 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,818 | △20,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,696 | 30,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209,761 | 276,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 276,457 | ※ 306,985 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
