有価証券報告書-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 197,451 | 85,849 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,748 | 27,974 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 27,954 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,073 | 14,414 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △6 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △11,276 | |||||||||
| 情報セキュリティ対応費 | 19,134 | ― | |||||||||
| 支払手数料 | ― | 537 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 19,759 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | ― | 19,659 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 41 | 1,410 | |||||||||
| 減損損失 | 18,003 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,346 | △315,843 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,118 | 162 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,401 | 420,882 | |||||||||
| その他 | △8,174 | 21,004 | |||||||||
| 小計 | 264,441 | 312,484 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 11,276 | |||||||||
| 情報セキュリティ対応費の支払額 | △19,134 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,991 | △112,793 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,324 | 210,973 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,656 | △94,179 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,347 | △2,667 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △54,418 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 751 | 15,550 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △370,150 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △20,000 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | ― | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,253 | △525,815 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △484 | △77,387 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 17,280 | 1,350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,795 | △76,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 221,866 | △390,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 912,319 | 1,134,185 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | ※2 81,421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,134,185 | ※1 824,727 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
