訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,500
預金
当座預金	704,150
普通預金	686,090
小計	1,390,241
合計	1,406,741

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	63,431
楽天㈱	50,364
㈱ジェーシービー	15,467
㈱リクルートホールディングス	11,501
㈱中部しんきんカード	5,498
その他	7,419
合計	153,682

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
111,147	2,190,713	2,148,178	153,682	93.3	22

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
シャツ等	15
合計	15

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	7,809
消耗備品類	6,162
食材	1,677
合計	15,649