有価証券報告書-第6期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,288
預金
当座預金	2,723,974
普通預金	1,153,823
小計	3,877,798
合計	3,903,086

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	72,567
三井住友カード㈱	70,673
㈱リクルート	36,335
㈱ジェーシービー	16,355
㈱中部しんきんカード	7,219
その他	16,179
合計	219,330

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
261,279	4,469,763	4,511,712	219,330	95.4	20

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード等	12,458
消耗備品類	2,495
食材	3,087
合計	18,040