有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
ハ.貯蔵品
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 40,084 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 2,647,093 |
| 普通預金 | 5,024,443 |
| 定期預金 | 300,000 |
| 小計 | 7,971,536 |
| 合計 | 8,011,620 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 楽天グループ㈱ | 276,591 |
| 三井住友カード㈱ | 185,768 |
| Booking.com B.V | 130,505 |
| ㈱リクルート | 116,756 |
| ㈱ジェーシービー | 37,127 |
| その他 | 128,307 |
| 合計 | 875,056 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||||
| 695,413 | 10,820,466 | 10,640,823 | 875,056 | 92.4 | 26 |
ハ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| クオカード等 | 16,735 |
| 消耗備品類 | 2,216 |
| 食材 | 9,453 |
| 合計 | 28,405 |
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