有価証券報告書-第9期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	33,191
預金
当座預金	1,962,355
普通預金	2,782,102
小計	4,744,458
合計	4,777,649

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天グループ㈱	215,080
三井住友カード㈱	151,314
㈱リクルート	121,018
㈱ジェーシービー	33,762
㈱JTBビジネスイノベーターズ	14,091
その他	81,637
合計	616,904

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
368,012	7,168,858	6,919,966	616,904	91.8	25

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード等	10,930
消耗備品類	7,154
食材	4,325
合計	22,410