有価証券報告書-第8期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34,135
預金
当座預金	1,116,329
普通預金	2,128,005
小計	3,244,335
合計	3,278,470

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天グループ㈱	114,666
三井住友カード㈱	106,004
㈱リクルート	70,127
㈱ジェーシービー	22,072
㈱JTBビジネスイノベーターズ	9,566
その他	45,575
合計	368,012

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
277,945	4,867,698	4,777,631	368,012	92.8	24

ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード等	10,869
消耗備品類	4,512
食材	3,009
合計	18,391