有価証券報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
ハ.貯蔵品
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 38,744 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 2,223,101 |
| 普通預金 | 3,658,647 |
| 小計 | 5,881,748 |
| 合計 | 5,920,492 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 楽天グループ㈱ | 248,577 |
| 三井住友カード㈱ | 167,343 |
| ㈱リクルート | 109,254 |
| Booking.com B.V | 41,659 |
| ㈱ジェーシービー | 36,036 |
| その他 | 92,542 |
| 合計 | 695,413 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||||
| 638,501 | 8,992,111 | 8,935,198 | 695,413 | 92.8 | 27 |
ハ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| クオカード等 | 13,694 |
| 消耗備品類 | 1,732 |
| 食材 | 6,252 |
| 合計 | 21,679 |
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