有価証券報告書-第5期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	36,940
預金
当座預金	1,827,650
普通預金	1,358,764
小計	3,186,414
合計	3,223,354

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	96,991
楽天㈱	87,247
㈱リクルート	26,085
㈱ジェーシービー	20,464
㈱中部しんきんカード	7,668
その他	22,824
合計	261,279

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
188,581	3,691,217	3,618,518	261,279	93.3	22

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード等	10,496
消耗備品類	11,392
食材	2,667
合計	24,557