有価証券報告書-第7期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	31,290
預金
当座預金	1,155,507
普通預金	1,794,941
小計	2,950,449
合計	2,981,739

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	101,829
三井住友カード㈱	86,646
㈱リクルート	40,877
㈱ジェーシービー	17,609
㈱中部しんきんカード	4,213
その他	26,768
合計	277,945

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
219,330	3,605,156	3,546,541	277,945	92.7	25

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード等	12,852
消耗備品類	5,217
食材	2,912
合計	20,982