有価証券報告書-第4期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,229
預金
当座預金	1,369,747
普通預金	1,193,058
小計	2,562,805
合計	2,587,035

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	74,045
楽天㈱	59,688
㈱ジェーシービー	17,982
㈱リクルートホールディングス	17,267
㈱中部しんきんカード	7,721
その他	11,876
合計	188,581

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
153,682	2,873,929	2,839,030	188,581	93.8	21

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	7,012
消耗備品類	1,831
食材	2,633
合計	11,477