訂正有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
ハ.貯蔵品
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 48,086 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 1,955,891 |
| 普通預金 | 3,582,047 |
| 小計 | 5,537,939 |
| 合計 | 5,586,025 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 楽天グループ㈱ | 244,388 |
| 三井住友カード㈱ | 152,573 |
| ㈱リクルート | 111,349 |
| ㈱ジェーシービー | 31,638 |
| ㈱JTBビジネスイノベーターズ | 20,207 |
| その他 | 78,344 |
| 合計 | 638,501 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| ||||||||
| 616,904 | 8,143,660 | 8,122,063 | 638,501 | 92.7 | 28 |
ハ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| クオカード等 | 13,899 |
| 消耗備品類 | 2,254 |
| 食材 | 3,663 |
| 合計 | 19,817 |
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