有価証券報告書-第50期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,635 | 266,384 |
| 減価償却費 | 34,649 | 34,224 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,541 | △1,091 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,591 | △20,853 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 112 | 3,041 |
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59 | △222 |
| 支払利息 | 2,067 | 1,204 |
| 為替差損益(△は益) | 7,252 | △1,237 |
| 受取和解金 | - | △1,200 |
| 助成金収入 | - | △861 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △137 | △999 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 917 | 658 |
| 株式交付費 | 24,698 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 452,114 | △12,578 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △213,944 | 177,064 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,253 | △1,358 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,921 | 1,558 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △15,829 | 67,789 |
| 小計 | 572,435 | 511,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 222 |
| 利息の支払額 | △2,067 | △1,204 |
| 和解金の受取額 | - | 1,200 |
| 助成金の受取額 | - | 861 |
| 法人税等の支払額 | △107,861 | △115,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,565 | 396,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 327 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,089 | △20,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,288 | △21,561 |
| その他の支出 | - | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,273 | △40,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △116,280 | △88,132 |
| 自己株式の処分による収入 | 276,227 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 7,050 |
| 配当金の支払額 | △52,155 | △60,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,792 | △141,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,252 | 1,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 542,832 | 216,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,983 | 1,115,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,115,815 | ※ 1,332,039 |
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