訂正有価証券報告書-第52期(2021/10/01-2022/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,730 | 260,386 |
| 減価償却費 | 31,697 | 29,509 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,798 | △276 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,830 | 13,140 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,632 | 4,570 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △3,239 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △7 |
| 支払利息 | 874 | 476 |
| 為替差損益(△は益) | △674 | - |
| 受取補償金 | - | 369 |
| 助成金収入 | △2,945 | - |
| 固定資産除却損 | - | 4 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | △36,463 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,301 | △129,582 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 31,989 | △360,926 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,149 | △1,959 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △15,429 | △20,113 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △31,620 | 47,403 |
| 小計 | 206,696 | △157,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 7 |
| 利息の支払額 | △874 | △476 |
| 助成金の受取額 | 2,945 | - |
| 法人税等の支払額 | △76,299 | △76,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,541 | △233,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,934 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,617 | △5,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,591 | △9,988 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 270 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,147 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,422 | △15,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △70,000 | △70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △31 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,390 | - |
| 配当金の支払額 | △61,207 | △61,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △127,817 | △131,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 674 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,023 | △380,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,332,039 | 1,279,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,279,016 | ※ 898,135 |
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