有価証券報告書-第54期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | 当事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 202,728 | △286,447 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,551 | 37,146 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △130 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,793 | 698 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,213 | 1,740 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 2,508 | 6,040 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △1,131 | |||||||||
| 受取補償金 | △1,649 | △562 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △871 | |||||||||
| 還付加算金 | - | △411 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 333 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,382 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 500 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162,870 | 43,492 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,113,074 | 371,422 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 30,896 | 104,092 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,553 | 162,181 | |||||||||
| その他 | △40,126 | 70,701 | |||||||||
| 小計 | △1,011,744 | 508,056 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,508 | △6,040 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 871 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 127 | 1,776 | |||||||||
| 還付加算金の受取額 | - | 411 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,664 | △63,224 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,033,785 | 441,886 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,891 | △7,067 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,454 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,761 | △37,133 | |||||||||
| 無形固定資産の除却による支出 | △428 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,498 | △44,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,300,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,500 | △99,733 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △157,533 | △15 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,610 | △71,802 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 15,598 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,356 | △555,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,928 | △157,136 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 898,135 | 876,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 876,207 | ※ 719,071 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
