有価証券報告書-第53期(2022/10/01-2023/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 260,386 | 202,728 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,509 | 35,551 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △276 | △130 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,140 | △18,793 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,570 | 5,213 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 476 | 2,508 | |||||||||
| 受取補償金 | 369 | △1,649 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | - | 333 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1,382 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4 | 500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △129,582 | △162,870 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △360,926 | △1,113,074 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,959 | 30,896 | |||||||||
| その他 | 27,290 | 8,427 | |||||||||
| 小計 | △157,007 | △1,011,744 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △476 | △2,508 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 127 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,447 | △19,664 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △233,923 | △1,033,785 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,742 | △20,891 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,454 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,988 | △17,761 | |||||||||
| 無形固定資産の除却による支出 | - | △428 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 270 | 129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,460 | △35,498 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △70,000 | △17,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △157,533 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,464 | △77,610 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,496 | 1,047,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △380,880 | △21,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,279,016 | 898,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 898,135 | ※ 876,207 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
