有価証券報告書-第49期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 399,642 | 287,635 |
| 減価償却費 | 32,783 | 34,649 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △80 | 1,541 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,838 | 25,591 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,543 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △59 |
| 支払利息 | 2,963 | 2,067 |
| 為替差損益(△は益) | △106 | 7,252 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △137 |
| 保険解約及び返戻金(△は益) | △217,474 | - |
| 保険料 | 41,739 | - |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 1,132 | 917 |
| 株式交付費 | - | 24,698 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 83,851 | 452,114 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △77,892 | △213,944 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,879 | △20,253 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,393 | △13,921 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 36,029 | △15,829 |
| 小計 | 289,738 | 572,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 59 |
| 利息の支払額 | △2,963 | △2,067 |
| 法人税等の支払額 | △177,918 | △107,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,897 | 462,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,719 | △16,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,084 | △4,288 |
| 保険積立金の積立による支出 | △93,115 | - |
| 保険積立金の満期、解約及び返戻による収入 | 471,634 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 340,714 | △20,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △320,000 | - |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 350,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △105,048 | △116,280 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 276,227 |
| 配当金の支払額 | △69,448 | △52,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,496 | 107,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | △7,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 305,221 | 542,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267,761 | 572,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 572,983 | ※ 1,115,815 |
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