有価証券報告書-第51期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,384 | 256,730 |
| 減価償却費 | 34,224 | 31,697 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,091 | △1,798 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,853 | △3,830 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,041 | 5,632 |
| 有価証券売却損益(△は益) | △81 | △3,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | △222 | △73 |
| 支払利息 | 1,204 | 874 |
| 為替差損益(△は益) | △1,237 | △674 |
| 受取和解金 | △1,200 | - |
| 助成金収入 | △861 | △2,945 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △999 | - |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 658 | △36,463 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,578 | △35,301 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 177,064 | 31,989 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,358 | 11,149 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,558 | △15,429 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 67,789 | △31,620 |
| 小計 | 511,440 | 206,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 73 |
| 利息の支払額 | △1,204 | △874 |
| 和解金の受取額 | 1,200 | - |
| 助成金の受取額 | 861 | 2,945 |
| 法人税等の支払額 | △115,543 | △76,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,976 | 132,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 327 | 3,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,043 | △20,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,561 | △25,591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △16,147 |
| その他の支出 | △11 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,289 | △58,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △88,132 | △70,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,050 | 3,390 |
| 配当金の支払額 | △60,619 | △61,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,701 | △127,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,237 | 674 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,223 | △53,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,115,815 | 1,332,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,332,039 | ※ 1,279,016 |
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