有価証券報告書-第55期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △286,447 | 239,251 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,146 | 42,442 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 698 | 682 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,740 | 2,661 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △757 | |||||||||
| 支払利息 | 6,040 | 6,593 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,131 | 4,950 | |||||||||
| 受取補償金 | △562 | △28 | |||||||||
| 助成金収入 | △871 | △1,439 | |||||||||
| 還付加算金 | △411 | △166 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △12,097 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,492 | △138,918 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 371,422 | 331,161 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104,092 | △1,174 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 162,181 | △776 | |||||||||
| その他 | 70,701 | 32,531 | |||||||||
| 小計 | 508,056 | 504,955 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 757 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,040 | △6,593 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 871 | 1,439 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 1,776 | 28 | |||||||||
| 還付加算金の受取額 | 411 | 166 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △63,224 | 26,982 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,886 | 527,735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,067 | △9,759 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,133 | △17,866 | |||||||||
| その他の支出 | - | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,200 | △27,636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,733 | △199,599 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,802 | △72,407 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 15,598 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △555,953 | △372,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,131 | △4,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △157,136 | 123,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876,207 | 719,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 719,071 | ※ 842,213 | |||||||||
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