有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 362,455 | 399,642 |
| 減価償却費 | 33,199 | 32,783 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △58 | △80 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,178 | △27,838 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 630 | 3,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △41 |
| 支払利息 | 1,767 | 2,963 |
| 為替差損益(△は益) | - | △106 |
| 固定資産除却損 | 2,341 | - |
| 保険解約及び返戻金(△は益) | △83,845 | △217,474 |
| 保険料 | 47,101 | 41,739 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 1,326 | 1,132 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △456,497 | 83,851 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △183,210 | △77,892 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,138 | 13,879 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 12,986 | △2,393 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 35,310 | 36,029 |
| 小計 | △233,505 | 289,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 41 |
| 利息の支払額 | △1,767 | △2,963 |
| 法人税等の支払額 | △29,765 | △177,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △264,984 | 108,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,670 | △30,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,850 | △7,084 |
| 保険積立金の積立による支出 | △84,583 | △93,115 |
| 保険積立金の満期、解約及び返戻による収入 | 118,738 | 471,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,633 | 340,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 320,000 | △320,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | - | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,656 | △105,048 |
| リース債務の返済による支出 | △860 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 5,079 | - |
| 配当金の支払額 | △57,330 | △69,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,233 | △144,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,118 | 305,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,879 | 267,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 267,761 | ※ 572,983 |