有価証券報告書-第7期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,468 | 334,033 |
| 減価償却費 | 3,381 | 4,633 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 393 | 28 |
| 受取利息 | △5 | △8 |
| 支払利息 | 191 | 172 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,952 | 1,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,817 | 2,715 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,265 | △145,204 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,900 | 231,573 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,080 | △87,846 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △82,741 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,375 | 31,693 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,369 | △11,392 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △17,943 | 5,583 |
| 小計 | 230,818 | 284,780 |
| 利息の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | △59 | △39 |
| 法人税等の支払額 | △42,388 | △94,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,375 | 189,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △84,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △3,906 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △198 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,353 | △7,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,353 | △96,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,018 | △1,039 |
| 配当金の支払額 | - | △41,234 |
| 株式の発行による収入 | 190,500 | 1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,481 | △40,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 371,502 | 52,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,850 | 790,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 790,353 | ※ 842,860 |
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