有価証券報告書-第11期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238,487 | 114,118 |
| 減価償却費 | 13,308 | 10,862 |
| 株式報酬費用 | 242 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △62 | △831 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,203 | △1,710 |
| 支払利息 | 155 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,933 | 16,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,957 | 19,114 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 98,520 | 210,084 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △264,051 | △68,340 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,923 | 37,093 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △25,719 | 27,934 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 6,040 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △34,112 | △5,706 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 21,266 | 17,094 |
| 小計 | 29,799 | 381,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 1,710 |
| 利息の支払額 | △40 | △28 |
| 法人税等の支払額 | △149,873 | △39,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △118,912 | 344,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,674 | △839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △504 |
| 差入保証金の差入による支出 | △37 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △20,595 | △16,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,307 | △17,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △655 | △667 |
| 配当金の支払額 | △103,344 | △122,568 |
| 株式の発行による収入 | 12,370 | 6,109 |
| 自己株式の取得による支出 | △55,559 | △17,566 |
| その他 | △65,148 | 17,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,338 | △116,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △364,557 | 209,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,570,757 | 1,206,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,206,199 | ※ 1,416,013 |
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