有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 291,825 | 436,111 |
| 減価償却費 | 6,373 | 6,201 |
| 株式報酬費用 | 3,622 | 4,971 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △250 |
| 受取利息 | △10 | △12 |
| 支払利息 | 174 | 154 |
| 支払手数料 | - | 73,365 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,207 | 6,522 |
| リース資産除却益 | △29 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,343 | 12,033 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △262,591 | 20,461 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 267,715 | △20,425 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,090 | 44,132 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 82,741 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,031 | △71,462 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △8,815 | △6,312 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,900 | 24,109 |
| 小計 | 455,906 | 529,601 |
| 利息の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | △39 | △53 |
| 法人税等の支払額 | △104,730 | △70,607 |
| 支払手数料の支払額 | - | △73,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,147 | 385,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,124 | △10,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △432 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,062 | △100 |
| 差入保証金の回収による収入 | 130,198 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,692 | △11,875 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △14,540 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,778 | △23,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △879 | △642 |
| 配当金の支払額 | △41,762 | △66,055 |
| 株式の発行による収入 | 13,350 | 12,150 |
| 自己株式の取得による支出 | △76 | △352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,368 | △54,901 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420,556 | 307,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 842,860 | 1,263,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,263,417 | 1,570,757 |
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