有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 111,051 | 167,570 |
| 減価償却費 | 3,283 | 3,493 |
| のれん償却額 | 37,070 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,213 | △1,910 |
| 受取利息 | △53 | △4 |
| 支払利息 | 904 | 262 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,537 | △5,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 12,746 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117,999 | △191,930 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,154 | 144,985 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 63,119 | △662 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 46,081 | 37,227 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 108,234 | △111,168 |
| 小計 | 217,862 | 55,040 |
| 利息の受取額 | 53 | 4 |
| 利息の支払額 | △775 | △131 |
| 法人税等の支払額 | △22,670 | △64,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,470 | △9,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,228 | △7,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,228 | △7,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,080 | △41,460 |
| リース債務の返済による支出 | △654 | △998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,734 | △42,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,507 | △58,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 387,945 | 477,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 477,452 | ※ 418,850 |
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