有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 111,051 | 167,570 |
減価償却費 | 3,283 | 3,493 |
のれん償却額 | 37,070 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,213 | △1,910 |
受取利息 | △53 | △4 |
支払利息 | 904 | 262 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,537 | △5,569 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 12,746 |
売上債権の増減額(△は増加) | △117,999 | △191,930 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △37,154 | 144,985 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 63,119 | △662 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 46,081 | 37,227 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 108,234 | △111,168 |
小計 | 217,862 | 55,040 |
利息の受取額 | 53 | 4 |
利息の支払額 | △775 | △131 |
法人税等の支払額 | △22,670 | △64,026 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,470 | △9,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
保険積立金の積立による支出 | △4,228 | △7,030 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,228 | △7,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | △100,080 | △41,460 |
リース債務の返済による支出 | △654 | △998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,734 | △42,458 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89,507 | △58,602 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 387,945 | 477,452 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 477,452 | ※ 418,850 |