有価証券報告書-第6期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,570 | 239,468 |
| 減価償却費 | 3,493 | 3,381 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,910 | 393 |
| 受取利息 | △4 | △5 |
| 支払利息 | 262 | 191 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,569 | 4,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,746 | 2,817 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △191,930 | △34,265 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 144,985 | 27,900 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △111,168 | △4,080 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,145 | 16,375 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △662 | △8,369 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,081 | △17,943 |
| 小計 | 55,040 | 230,818 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △131 | △59 |
| 法人税等の支払額 | △64,026 | △42,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,113 | 188,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の積立による支出 | △7,030 | △6,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,030 | △6,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △41,460 | - |
| リース債務の返済による支出 | △998 | △1,018 |
| 株式の発行による収入 | - | 190,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,458 | 189,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,602 | 371,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 477,452 | 418,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 418,850 | ※ 790,353 |
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