訂正有価証券報告書-第13期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 43,865 | △442,509 |
| 減価償却費 | 7,366 | 5,235 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58,256 | 298,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,783 | △2,816 |
| 支払利息 | 14 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,075 | 21,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △18,976 |
| 訂正関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | 156,890 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 107,127 | △88,742 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △186,592 | 59,704 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △63,247 | △395,053 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,448 | 17,952 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △55,735 | 55,735 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,253 | △31,615 |
| 新株予約権戻入益 | △2,658 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,995 | △12,687 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,308 | 24,605 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 187,257 |
| 小計 | △128,818 | △165,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,783 | 2,816 |
| 利息の支払額 | △14 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △52,085 | △27,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △179,135 | △190,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △202,500 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,986 | △1,377 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △6 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,790 | △14,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △228,276 | △16,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △681 | △403 |
| 配当金の支払額 | △123,248 | △123,607 |
| 株式の発行による収入 | 14,476 | 902 |
| 自己株式の取得による支出 | △35 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,487 | △123,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △516,899 | △329,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,414,313 | 897,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 897,414 | 567,499 |
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