有価証券報告書-第8期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334,033 | 291,825 |
| 減価償却費 | 4,633 | 6,373 |
| 株式報酬費用 | - | 3,622 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28 | 14 |
| 受取利息 | △8 | △10 |
| 支払利息 | 172 | 174 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,540 | 6,207 |
| リース資産除却益 | - | △29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,715 | △3,343 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △145,204 | △262,591 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 231,573 | 267,715 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △87,846 | 13,090 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △82,741 | 82,741 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,693 | 44,031 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,392 | △8,815 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,583 | 14,900 |
| 小計 | 284,780 | 455,906 |
| 利息の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | △39 | △39 |
| 法人税等の支払額 | △94,985 | △104,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,763 | 351,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △84,900 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,906 | △6,124 |
| 差入保証金の差入による支出 | △198 | △5,062 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 130,198 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,628 | △5,692 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △14,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,632 | 98,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,039 | △879 |
| 配当金の支払額 | △41,234 | △41,762 |
| 株式の発行による収入 | 1,650 | 13,350 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,623 | △29,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,507 | 420,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 790,353 | 842,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 842,860 | ※ 1,263,417 |
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