有価証券報告書-第12期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,118 | 107,112 |
| 減価償却費 | 10,862 | 7,366 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △831 | △4,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,710 | △1,783 |
| 支払利息 | 28 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,079 | 29,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,114 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 210,084 | 107,127 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68,340 | △186,592 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,093 | △45,393 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △55,790 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 27,934 | 1,253 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,040 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,658 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,706 | 6,995 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 17,094 | △27,308 |
| 小計 | 381,860 | △65,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,710 | 1,783 |
| 利息の支払額 | △28 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △39,172 | △52,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,370 | △115,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △202,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △839 | △3,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △504 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,280 | △21,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,623 | △228,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △667 | △681 |
| 配当金の支払額 | △122,568 | △123,248 |
| 株式の発行による収入 | 6,109 | 14,476 |
| 自己株式の取得による支出 | △17,566 | △35 |
| その他 | 17,760 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,933 | △109,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,813 | △453,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,206,199 | 1,416,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,416,013 | ※ 962,361 |
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