有価証券報告書-第10期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 436,111 | 238,487 |
| 減価償却費 | 6,201 | 13,308 |
| 株式報酬費用 | 4,971 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △250 | △62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △1,203 |
| 支払利息 | 154 | 155 |
| 支払手数料 | 73,365 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,522 | 13,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,033 | 17,957 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,461 | 98,520 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,425 | △264,051 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,132 | △48,923 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △71,462 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △25,719 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,312 | △34,112 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 24,109 | 21,266 |
| 小計 | 529,601 | 29,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 1,203 |
| 利息の支払額 | △53 | △40 |
| 法人税等の支払額 | △70,607 | △149,873 |
| 支払手数料の支払額 | △73,365 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,588 | △118,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,940 | △12,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △432 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △100 | △37 |
| 保険積立金の積立による支出 | △11,875 | △20,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,347 | △33,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △642 | △655 |
| 配当金の支払額 | △66,055 | △103,344 |
| 株式の発行による収入 | 12,150 | 12,370 |
| 自己株式の取得による支出 | △352 | △55,559 |
| その他 | - | △65,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,901 | △212,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 307,339 | △364,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,263,417 | 1,570,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,570,757 | ※ 1,206,199 |
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