有価証券報告書-第46期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 867,060 | 909,844 |
| 減価償却費 | 59,397 | 78,974 |
| のれん償却額 | 5,610 | 935 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,240 | 4,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,700 | △107,894 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △15,995 | △2,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,063 | △7,263 |
| 為替差損益(△は益) | △268 | △603 |
| 有価証券評価損益(△は益) | - | △5,204 |
| 固定資産除却損 | 498 | - |
| 助成金収入 | △102,008 | △201,829 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,477 | 177,852 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 60,793 | 17,943 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,012 | △91,720 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △35,471 | 26,295 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △141,689 | 179,366 |
| その他 | △0 | 17,442 |
| 小計 | 615,315 | 995,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,947 | 7,220 |
| 助成金の受取額 | 102,008 | 201,829 |
| 法人税等の支払額 | △211,247 | △142,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,024 | 1,062,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △2 |
| 有価証券の取得による支出 | - | △199,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,260 | △88,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,315 | △60,533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △66,404 | △26 |
| 預り保証金の受入による収入 | 13,014 | - |
| その他 | △4,074 | △4,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,044 | △353,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △114 | △60 |
| 配当金の支払額 | - | △141,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △114 | △141,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 2,298 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343,924 | 569,548 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,434,658 | 3,778,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,778,582 | ※ 4,348,131 |
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