有価証券報告書-第45期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 686,998 | 867,060 |
| 減価償却費 | 75,292 | 59,397 |
| のれん償却額 | 5,610 | 5,610 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,310 | 5,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,700 | 9,700 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 13,017 | △15,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,149 | △7,063 |
| 支払利息 | 842 | - |
| 為替差損益(△は益) | △238 | △268 |
| 固定資産除却損 | 274 | 498 |
| 株式交付費 | 24,514 | - |
| 株式公開費用 | 6,034 | - |
| 助成金収入 | △5,954 | △102,008 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △109,132 | △55,477 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,521 | 60,793 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,884 | △35,012 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △20,590 | △35,471 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 92,385 | △141,689 |
| その他 | 472 | △0 |
| 小計 | 762,751 | 615,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,149 | 6,947 |
| 利息の支払額 | △787 | - |
| 助成金の受取額 | 5,954 | 102,008 |
| 法人税等の支払額 | △172,846 | △211,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,221 | 513,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,526 | △67,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,282 | △44,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34,400 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △66,404 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 13,014 |
| その他 | 4,267 | △4,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,944 | △169,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △360,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,529,122 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △172 | △114 |
| その他 | △6,034 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,916 | △114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △345 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,908,847 | 343,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,525,810 | 3,434,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,434,658 | ※ 3,778,582 |
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