有価証券報告書-第44期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 445,265 | 686,998 |
| 減価償却費 | 50,877 | 75,292 |
| のれん償却額 | 5,610 | 5,610 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,961 | 3,310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,700 | 9,700 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4,595 | 13,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,336 | △7,149 |
| 支払利息 | 1,043 | 842 |
| 為替差損益(△は益) | △368 | △238 |
| 固定資産除却損 | 265 | 274 |
| 株式交付費 | - | 24,514 |
| 株式公開費用 | - | 6,034 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,130 | △109,132 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,004 | △38,521 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,795 | 25,884 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △28,745 | △20,590 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 251,087 | 92,385 |
| その他 | 371 | 472 |
| 小計 | 836,257 | 768,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,336 | 7,149 |
| 利息の支払額 | △1,040 | △787 |
| 法人税等の支払額 | △146,009 | △172,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,544 | 602,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,122 | △48,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,204 | △17,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △34,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 804 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,711 | - |
| その他 | △3,424 | 4,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,662 | △95,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △360,000 | △360,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,529,122 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △172 |
| その他 | - | △6,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,402,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368 | △345 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 606,249 | 1,908,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,561 | 1,525,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,525,810 | ※ 3,434,658 |
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