有価証券報告書-第50期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,461 | 1,155,060 |
| 減価償却費 | 102,724 | 93,606 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,340 | △26 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,870 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,998 | △33,270 |
| 為替差損益(△は益) | △1,382 | △1,291 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 153 |
| 固定資産除却損 | 673 | 4,634 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △862 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29,720 | 4,679 |
| 自己株式取得費用 | - | 1,352 |
| 助成金収入 | △103,009 | △5,423 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △459,143 | △127,577 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △31,743 | 45,689 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,816 | 100,252 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 18,758 | 35,475 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 200,470 | △181,981 |
| その他 | 2,611 | 4,099 |
| 小計 | △219,570 | 1,094,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,994 | 33,264 |
| 助成金の受取額 | 103,009 | 5,423 |
| 法人税等の支払額 | △51,402 | △32,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △140,969 | 1,100,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,989 | △39,186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,129 | △20,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,328 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △9,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 23,763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,511 | - |
| その他 | 4,029 | △4,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,601 | △29,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △39 | △1,177,501 |
| 配当金の支払額 | △112,364 | △109,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,404 | △1,287,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,172 | 2,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △479,801 | △212,571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,867,071 | 3,387,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,387,269 | ※ 3,174,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
