有価証券報告書-第49期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △250,810 | 32,461 |
| 減価償却費 | 80,446 | 102,724 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,807 | 1,340 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,870 | △3,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,062 | △26,998 |
| 為替差損益(△は益) | 47 | △1,382 |
| 固定資産除却損 | 192 | 673 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29,720 |
| 助成金収入 | △94,250 | △103,009 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 156,325 | △459,143 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △29,004 | △31,743 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,961 | 17,816 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,948 | 18,758 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 206,832 | 200,470 |
| その他 | 8,342 | 2,611 |
| 小計 | 22,825 | △219,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,061 | 26,994 |
| 助成金の受取額 | 94,250 | 103,009 |
| 法人税等の支払額 | △11,342 | △51,402 |
| 法人税等の還付額 | 45,606 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,400 | △140,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,643 | △16,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,587 | △3,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △579 | △16,511 |
| その他 | △3,896 | 4,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,587 | △232,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △39 |
| 配当金の支払額 | △111,606 | △112,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,606 | △112,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,336 | 6,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,456 | △479,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,902,527 | 3,867,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,867,071 | ※ 3,387,269 |
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