訂正有価証券報告書-第47期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 909,844 | 315,765 |
| 減価償却費 | 78,974 | 72,999 |
| のれん償却額 | 935 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,037 | 2,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △107,894 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,760 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,263 | △9,861 |
| 為替差損益(△は益) | △603 | △1,685 |
| 有価証券評価損益(△は益) | △5,204 | △1,608 |
| 固定資産除却損 | - | 14,559 |
| 賃貸借契約解約損 | - | 16,373 |
| 助成金収入 | △201,829 | △221,783 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 177,852 | △332,506 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,943 | 36,499 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △91,720 | 143,909 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 26,295 | △52,404 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 179,366 | △134,674 |
| その他 | 17,442 | 2,138 |
| 小計 | 995,417 | △149,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,220 | 9,860 |
| 助成金の受取額 | 201,829 | 220,165 |
| 法人税等の支払額 | △142,244 | △280,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,222 | △199,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △0 |
| 有価証券の取得による支出 | △199,802 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,994 | △73,242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,533 | △56,912 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △28,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 38,517 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | △13,014 |
| その他 | △4,074 | △4,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △353,441 | △137,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △60 | - |
| 配当金の支払額 | △141,471 | △111,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △141,531 | △111,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,298 | 2,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 569,548 | △445,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,778,582 | 4,348,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,348,131 | ※ 3,902,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
