有価証券報告書-第48期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 315,765 | △250,810 |
| 減価償却費 | 72,999 | 80,446 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,544 | 2,807 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,861 | △10,062 |
| 為替差損益(△は益) | △1,685 | 47 |
| 有価証券評価損益(△は益) | △1,608 | - |
| 固定資産除却損 | 14,559 | 192 |
| 賃貸借契約解約損 | 16,373 | - |
| 助成金収入 | △221,783 | △94,250 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △332,506 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 156,325 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 36,499 | △29,004 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 143,909 | △48,961 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △52,404 | △2,948 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △134,674 | 206,832 |
| その他 | 2,138 | 8,342 |
| 小計 | △149,732 | 22,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,860 | 10,061 |
| 助成金の受取額 | 220,165 | 94,250 |
| 法人税等の支払額 | △280,001 | △11,342 |
| 法人税等の還付額 | - | 45,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △199,708 | 161,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,242 | △60,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,912 | △24,587 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △28,660 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,517 | 120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △579 |
| 預り保証金の返還による支出 | △13,014 | - |
| その他 | △4,074 | △3,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,387 | △89,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △111,470 | △111,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,470 | △111,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,961 | 4,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △445,603 | △35,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,348,131 | 3,902,527 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,902,527 | ※ 3,867,071 |
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