訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 373,822 | 445,265 |
| 減価償却費 | 42,258 | 50,877 |
| のれん償却額 | 5,610 | 5,610 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 945 | 1,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,950 | 3,700 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △525 | 4,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,402 | △5,336 |
| 支払利息 | 2,172 | 1,043 |
| 為替差損益(△は益) | △2,690 | △368 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 70,000 | - |
| 固定資産除却損 | 78 | 265 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △326,667 | 1,130 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,985 | 14,004 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,216 | 90,795 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △49,182 | △28,745 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 92,775 | 251,087 |
| その他 | 309 | 371 |
| 小計 | 303,657 | 836,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,402 | 5,336 |
| 利息の支払額 | △2,209 | △1,040 |
| 法人税等の支払額 | △49,078 | △146,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,772 | 694,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7 | △3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,873 | △39,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,214 | △23,204 |
| 関係会社への出資による支出 | △70,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,895 | 804 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,566 | △23,711 |
| その他 | △3,208 | △3,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △107,975 | △88,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 430,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △540,000 | △360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,365 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,365 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,690 | 368 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,876 | 606,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,437 | 919,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 919,561 | ※ 1,525,810 |
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