有価証券報告書-第51期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,155,060 | 869,015 |
| 減価償却費 | 93,606 | 92,859 |
| のれん償却額 | - | 11,396 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | 6,933 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,270 | △12,467 |
| 保険解約返戻金 | - | △18,568 |
| 支払利息 | - | 268 |
| 為替差損益(△は益) | △1,291 | △26 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 153 | - |
| 固定資産除却損 | 4,634 | 1,907 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △862 | △7,655 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,679 | 699 |
| 自己株式取得費用 | 1,352 | - |
| 助成金収入 | △5,423 | △8,796 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △127,577 | △589,225 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 45,689 | 42,348 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 100,252 | △12,996 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 35,475 | △8,185 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △181,981 | △1,682 |
| その他 | 4,099 | 2,167 |
| 小計 | 1,094,570 | 370,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,264 | 12,453 |
| 利息の支払額 | - | △261 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 39,900 |
| 助成金の受取額 | 5,423 | 8,796 |
| 法人税等の支払額 | △32,347 | △201,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,911 | 229,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 92,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,186 | △40,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,294 | △7,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,328 | 9,861 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,518 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △86,520 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 11,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,763 | 1,492 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △89,759 |
| その他 | △4,154 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,041 | △108,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,177,501 | - |
| 配当金の支払額 | △109,656 | △104,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,287,157 | △111,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,716 | 7,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △212,571 | 16,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,387,269 | 3,174,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,174,697 | ※1 3,191,517 |
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