有価証券報告書-第38期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	635
預金
当座預金	817,143
普通預金	144,323
定期預金	180,570
計	1,142,036
合計	1,142,672

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本建設株式会社	68,257
株式会社合田工務店	18,700
株式会社電通	240
合計	87,197

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	27,301
2019年5月満期	19,016
2019年6月満期	18,999
2019年7月満期	21,880
2019年8月満期	―
2019年9月以降満期	―
合計	87,197

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社長谷工コーポレーション	325,050
不二建設株式会社	82,225
東急建設株式会社	13,399
新日鉄住金エンジニアリング株式会社	3,780
合計	424,454

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月満期	102,174
2019年5月満期	63,362
2019年6月満期	142,994
2019年7月満期	115,923
2019年8月満期	―
2019年9月以降満期	―
合計	424,454

④ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日鉄興和不動産株式会社	421,069
株式会社武蔵野銀行	338,212
株式会社長谷工コーポレーション	220,844
不二建設株式会社	104,931
千代田多摩倉庫株式会社	67,620
その他18社	345,677
合計	1,498,356

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2019年3月期計上額	1,498,356
2018年3月期以前計上額	―
合計	1,498,356

⑤ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
101,345	4,807,846	4,865,735	43,456

期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	35,899	千円
経費	7,557	〃
計	43,456	〃

⑥ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社斉藤産業	166,584
不二建設株式会社	53,062
有限会社高伸工業	42,196
有限会社斎藤重機	38,158
有限会社平原土木	32,051
その他	233,937
合計	565,990

⑦ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	30,987
事業税	―
住民税	5,609
合計	36,597