有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,050
預金
当座預金	2,731,101
普通預金	66,219
定期預金	180,843
計	2,978,164
合計	2,979,215

② 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	1,726,402
東急株式会社	712,698
三井不動産レジデンシャル株式会社	655,625
心斎橋みらい特定目的会社	593,120
ヒロセホールディングス株式会社	469,541
その他	3,089,393
合計	7,246,781

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2026年3月期計上額	6,597,222
2025年3月期以前計上額	649,558
合計	7,246,781

③ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
56,526	11,598,235	11,625,654	29,106

期末残高の内訳は次のとおりであります。

外注費	24,350	千円
経費	4,755	〃
計	29,106	〃

④ 工事未払金

相手先	金額(千円)
株式会社斉藤産業	428,763
有限会社斎藤重機	359,743
株式会社ツバサ建業	108,780
株式会社ファクト	96,677
優輝工業株式会社	82,940
その他	868,659
合計	1,945,562